09:00 AM 31/03/2025
PLX: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024
Nguồn: ABS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 10/12/2024
Số lần tải về: 104
KQKD Q3/2024 đã sụt giảm mạnh hơn dự báo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực hiện điều chỉnh giảm dự phóng LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2024 xuống còn 2.645 tỷ đồng (-7% svck). EPS và BVPS 2024F ước tính là 2.044 đ/cp và 19.903 đ/cp, tương ứng P/E và P/B lần lượt đạt 19,5 và 2,0 lần tại mức giá hiện tại. ROE 2024F dự kiến đạt 10,3%. • Năm 2025, triển vọng giá dầu dự báo suy yếu khi OPEC dự kiến tăng sản lượng và các tổ chức lớn trên thế giới giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Điều này có thể ảnh hưởng tới trích lập dự phòng hàng tồn kho của PLX. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận năm 2025 của PLX dự kiến vẫn tăng trưởng ổn định do: i) Thị trường phân phối xăng dầu của Việt Nam dự báo tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng kép CAGR trong giai đoạn 2022-2030 dự kiến chỉ đạt 4,3%/năm. Trong khi đó, Petrolimex hiện là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam với 5.500 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, chiếm hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu cả nước; ii) PLX có cơ hội gia tăng thị phần từ việc làm đầu mối xăng dầu khi các công ty đầu mối khác bị rút giấy phép, cũng như từ bán lẻ xăng dầu nhờ sớm triển khai xuất hóa đơn bán lẻ; iii) PLX với vị thế về quy mô, thương hiệu, mạng lưới, thị phần dự kiến sẽ hưởng lợi nếu Dự thảo về kinh doanh xăng dầu, dự kiến sẽ thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP & Nghị định số 80/2023/NĐ-CP được thông qua.
Báo cáo mới nhất
 Vietstock Weekly: Tuần 31/03-04/04/2025Nguồn: Vietstock Tải về 28/03/2025 |
 HPG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,000 đồng/cổ phiếu.Nguồn: AGRISECO Tải về 26/03/2025 |
 Ngành Xây Dựng: Cập nhật 2024 - Nhu cầu xây dựng gia tăng, cùng với giảm chi phí đầu vào và chi phí Nguồn: VIS Rating Tải về 25/03/2025 |
 MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 81,700 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MBS Tải về 25/03/2025 |
 BSR: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 20,800 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MBS Tải về 25/03/2025 |
 PC1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,650 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MAS Tải về 25/03/2025 |
 MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 67,800 đồng/cổ phiếu.Nguồn: TPS Tải về 25/03/2025 |
 MSH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 76,400 đồng/cổ phiếu.Nguồn: SSV Tải về 25/03/2025 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 30/03/2025 | Vietstock Weekly 31/03-04/04/2025: Vùng 1,300 điểm đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ quan trọng |
| 30/03/2025 | Thị trường chứng quyền tuần 31/03-04/04/2025: Sắc xanh đỏ đan xen |
| 30/03/2025 | Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 31/03-04/04/2025 |
| 29/03/2025 | 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 8): Fixed Range Volume Profile - Công cụ phân tích kỹ thuật tuy mới mà dễ! |
| 29/03/2025 | 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 8): Fixed Range Volume Profile - Công cụ phân tích kỹ thuật tuy mới mà dễ! |
| 29/03/2025 | Chứng khoán phái sinh tuần 31/03-04/04/2025: Thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro |
| 28/03/2025 | Chứng khoán Tuần 24-28/03/2025: VN-Index đối mặt áp lực điều chỉnh |
| 28/03/2025 | Nhịp đập Thị trường 28/03: Tâm lý bi quan đang hiện hữu, VN-Index chông chênh ở mốc 1,317 điểm |
| 28/03/2025 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 28/03: Triển vọng ngắn hạn dần kém sắc |
| 28/03/2025 | VHC – Tiếp tục tích cực (Kỳ 2) |