01:18 PM 15/05/2025
PLX: Báo cáo cập nhật ngắn KQKD Q3.2024
Nguồn: ABS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 10/12/2024
Số lần tải về: 141
KQKD Q3/2024 đã sụt giảm mạnh hơn dự báo của chúng tôi. Do đó, chúng tôi thực hiện điều chỉnh giảm dự phóng LNST cổ đông Công ty mẹ năm 2024 xuống còn 2.645 tỷ đồng (-7% svck). EPS và BVPS 2024F ước tính là 2.044 đ/cp và 19.903 đ/cp, tương ứng P/E và P/B lần lượt đạt 19,5 và 2,0 lần tại mức giá hiện tại. ROE 2024F dự kiến đạt 10,3%. • Năm 2025, triển vọng giá dầu dự báo suy yếu khi OPEC dự kiến tăng sản lượng và các tổ chức lớn trên thế giới giảm dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Điều này có thể ảnh hưởng tới trích lập dự phòng hàng tồn kho của PLX. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận năm 2025 của PLX dự kiến vẫn tăng trưởng ổn định do: i) Thị trường phân phối xăng dầu của Việt Nam dự báo tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng kép CAGR trong giai đoạn 2022-2030 dự kiến chỉ đạt 4,3%/năm. Trong khi đó, Petrolimex hiện là nhà bán lẻ xăng dầu lớn nhất Việt Nam với 5.500 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, chiếm hơn 50% thị phần kinh doanh, bán lẻ xăng dầu cả nước; ii) PLX có cơ hội gia tăng thị phần từ việc làm đầu mối xăng dầu khi các công ty đầu mối khác bị rút giấy phép, cũng như từ bán lẻ xăng dầu nhờ sớm triển khai xuất hóa đơn bán lẻ; iii) PLX với vị thế về quy mô, thương hiệu, mạng lưới, thị phần dự kiến sẽ hưởng lợi nếu Dự thảo về kinh doanh xăng dầu, dự kiến sẽ thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP & Nghị định số 80/2023/NĐ-CP được thông qua.
Báo cáo mới nhất
 Vietstock Weekly: Tuần 12-16/05/2025Nguồn: Vietstock Tải về 09/05/2025 |
 NLG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 43,400 đồng/cổ phiếu.Nguồn: ACBS Tải về 09/05/2025 |
 PET: Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG với giá mục tiêu 23,800 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MAS Tải về 08/05/2025 |
 ELC: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 28,000 đồng/cổ phiếu.Nguồn: BSC Tải về 05/05/2025 |
 LPB: Khuyến nghị Quan sát với giá mục tiêu 26,946 đồng/cổ phiếu.Nguồn: IVS Tải về 05/05/2025 |
 Vietstock Weekly: Tuần 05-09/05/2025Nguồn: Vietstock Tải về 02/05/2025 |
 Technical View: Tuần 05-09/05/2025Nguồn: Vietstock Tải về 02/05/2025 |
 GAS: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 69,963 đồng/cổ phiếu.Nguồn: TPS Tải về 29/04/2025 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 15/05/2025 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 15/05: Áp lực cung hàng dần xuất hiện |
| 15/05/2025 | Nhịp đập Thị trường 15/05: Hồi phục tại hỗ trợ 1,300 |
| 15/05/2025 | Ngày 15/05/2025: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock |
| 14/05/2025 | Thị trường chứng quyền 15/05/2025: Tâm lý lạc quan tiếp tục lan tỏa |
| 14/05/2025 | Chứng khoán phái sinh ngày 15/05/2025: Khối ngoại tiếp tục mua ròng |
| 14/05/2025 | Vietstock Daily 15/05/2025: Thanh khoản cải thiện, VN-Index vượt mốc 1,300 điểm |
| 14/05/2025 | Nhịp đập Thị trường 14/05: Khối ngoại gia tăng mua ròng, VN-Index vượt mốc 1,300 điểm |
| 14/05/2025 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 14/05: Hiện tượng phân hóa xuất hiện |
| 13/05/2025 | Thị trường chứng quyền 14/05/2025: Khối ngoại quay lại mua ròng |
| 13/05/2025 | Chứng khoán phái sinh ngày 14/05/2025: Tâm lý lạc quan vẫn đang hiện hữu |