04:42 PM 31/03/2025
GMD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 69,300 đồng/cổ phiếu
Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 16/03/2025
Số lần tải về: 116
Kể từ khuyến nghị TRUNG LẬP trong báo cáo trước, giá cổ phiếu Gemadept đã điều chỉnh khoảng 5%, và khoảng 16% từ mức đỉnh. Chúng tôi cho rằng tại mức giá hiện tại, rủi ro giảm đối với cổ phiếu là khá thấp. Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy còn nhiều tiềm năng tăng giá nhờ mức tăng trưởng lợi nhuận hấp dẫn trong năm nay, dự kiến đạt 17,3% svck. Việc thoái vốn khỏi tài sản không cốt lõi như mảng kinh doanh cao su cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ chính cho giá cổ phiếu, bên cạnh thông tin về quá trình phê duyệt pháp lý Gemalink 2 và tăng khung giá xếp dỡ cho các cảng biển. Chúng tôi điều chỉnh định giá DCF bằng cách tăng giả định beta để phản ánh rủi ro cạnh tranh cao hơn tại cảng Hải Phòng trong những năm tới. Từ đó, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 69.300 đồng/cổ phiếu (từ 71.500 đồng/cổ phiếu), tương đương tiềm năng tăng giá là 19%, và nâng khuyến nghị GMD lên KHẢ QUAN. Chúng tôi cũng thực hiện phương pháp SoTP để tính đến giá trị hiện tại của các tài sản không cốt lõi (mảng kinh doanh cao su, dự án bất động sản tại Lào, dự án bất động sản Saigon Gem), nhằm phản ánh giá trị tiềm năng nếu GMD quyết định thoái vốn khỏi các dự án này. Phương pháp này đưa ra mức giá mục tiêu là 80.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi lưu ý đây là những tính toán sơ bộ với mục đích tham khảo, do các tài sản này không giao dịch trên thị trường. Rủi ro đối với khuyến nghị: Sản lượng thương mại giảm, Việt Nam bị áp thuế cao, nhu cầu từ các thị trường nước ngoài giảm.
Báo cáo mới nhất
 Vietstock Weekly: Tuần 31/03-04/04/2025Nguồn: Vietstock Tải về 28/03/2025 |
 HPG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 33,000 đồng/cổ phiếu.Nguồn: AGRISECO Tải về 26/03/2025 |
 Ngành Xây Dựng: Cập nhật 2024 - Nhu cầu xây dựng gia tăng, cùng với giảm chi phí đầu vào và chi phí Nguồn: VIS Rating Tải về 25/03/2025 |
 MWG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 81,700 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MBS Tải về 25/03/2025 |
 BSR: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 20,800 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MBS Tải về 25/03/2025 |
 PC1: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 27,650 đồng/cổ phiếu.Nguồn: MAS Tải về 25/03/2025 |
 MWG: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 67,800 đồng/cổ phiếu.Nguồn: TPS Tải về 25/03/2025 |
 MSH: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 76,400 đồng/cổ phiếu.Nguồn: SSV Tải về 25/03/2025 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 31/03/2025 | Nhịp đập Thị trường 31/03: Áp lực bán tăng mạnh ở nhóm nguyên vật liệu, VN-Index đánh mất hơn 10 điểm |
| 31/03/2025 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 31/03: Tâm lý bi quan xuất hiện |
| 31/03/2025 | Tuần 31/03-04/04/2025: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock |
| 31/03/2025 | Báo cáo Tiền ảo tháng 3/2025 (Kỳ 1): Xuất hiện trạng thái giằng co |
| 31/03/2025 | Báo cáo Tiền ảo tháng 3/2025 (Kỳ 1): Xuất hiện trạng thái giằng co |
| 30/03/2025 | Vietstock Weekly 31/03-04/04/2025: Vùng 1,300 điểm đóng vai trò ngưỡng hỗ trợ quan trọng |
| 30/03/2025 | Thị trường chứng quyền tuần 31/03-04/04/2025: Sắc xanh đỏ đan xen |
| 30/03/2025 | Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 31/03-04/04/2025 |
| 29/03/2025 | 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 8): Fixed Range Volume Profile - Công cụ phân tích kỹ thuật tuy mới mà dễ! |
| 29/03/2025 | 10 Khẩu quyết phân tích kỹ thuật (Kỳ 8): Fixed Range Volume Profile - Công cụ phân tích kỹ thuật tuy mới mà dễ! |